Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von Unternehmenaus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, einschließlich der Schwellenländer. Es ist ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (in der Regel ca. 30 Positionen). Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die führenden Positionen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern zu halten, liefern ein stetiges Wachstum und attraktiv bewertet. Der Fonds konzentriert sich in erster Linie auf Unternehmen, die voraussichtlich Wachstum und führende (d. h. von nachhaltig hoher Qualität) Cashflow-Renditen bieten. Es ist langfristig orientiert mit wenig Bedarf an Umsatz.
UBAM - 30 Gl Lead Eq I+HC E
110,41$
-0,06 (-0,05%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3CWUM ISIN: LU2072850303 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.08.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.267 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 51 Mio. EUR |
| Teilfondsname | 30 Global Leaders Equity |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Bernard Horn Jr., Sumanta Biswas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 107,24$ | +2,95% |
| 1 Monat | 104,52$ | +5,63% |
| 6 Monate | 97,99$ | +12,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,32$ | +4,83% |
| 1 Jahr | 96,41$ | +14,52% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +5,63% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +12,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +4,83% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +14,52% |
| seit Auflage | 06.08.21 - 15.05.24 | +2,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 30.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 110,41$ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,58$ |
| 52 Wochen-Tief | 87,29$ |
| Allzeit-Hoch | 121,98$ |
| Allzeit-Tief | 73,28$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
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| Rentenfonds | 179 |
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