Das Investitionsziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienkapital und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und/oder andere kollektive Kapitalanlagen anlegen, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Indien erzielen. Aktienbezogene übertragbare Wertpapiere umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionsscheine. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere anlegen, die ein Engagement in Unternehmen generieren können, die nicht in Indien ansässig sind und die keinen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne aus Indien erwirtschaften. Dies wird vom Anlageverwalter als angemessen erachtet, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann auch bis zu 20 % in fest oder variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investieren.
UBAM - 30 European Leader CA
115,41$
-0,22 (-0,19%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3EWBY ISIN: LU2445862100 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Euroraum |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 12.09.23 |
Fondsalter | 8 Monate |
Fondsvolumen1 | 48 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.024478 Mio. EUR |
Teilfondsname | 30 European Leaders Equity |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,19% |
1 Woche | 113,90$ | +1,32% |
1 Monat | 112,86$ | +2,26% |
6 Monate | 99,85$ | +15,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,56$ | +10,38% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,26% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +15,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +10,38% |
seit Auflage | 12.09.23 - 15.05.24 | +14,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,37% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 115,41$ |
52 Wochen-Hoch | 115,63$ |
52 Wochen-Tief | 93,75$ |
Allzeit-Hoch | 115,63$ |
Allzeit-Tief | 93,75$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |