Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu - 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und - 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.
UAcc Global Credit 2024 AD$
95,49$
+0,07 (+0,07%)
13.05.2024, 00:00:51 Uhr
WKN: A2P4GJ ISIN: LU1997930638 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.05.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Credit 2024 |
| Umbrellaname | U Access |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 13.05.2024
- 2 Stand: 13.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 95,31$ | +0,19% |
| 1 Monat | 95,06$ | +0,46% |
| 6 Monate | 92,04$ | +3,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,34$ | +2,31% |
| 1 Jahr | 88,68$ | +7,68% |
| 3 Jahre | 94,41$ | +1,14% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,46% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +3,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +2,31% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +7,68% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +1,14% |
| seit Auflage | 04.05.20 - 13.05.24 | +11,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 95,49$ |
| 52 Wochen-Hoch | 99,29$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,43$ |
| Allzeit-Hoch | 109,98$ |
| Allzeit-Tief | 88,82$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
