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UBAM - Abs Return Fix UPC EU
106,21€
+0,05 (+0,05%)
16.05.2024, 00:00:16 Uhr
WKN: A3DCMU ISIN: LU1088689457 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.08.23 |
| Fondsalter | 8 Monate |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.036093 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Philippe Gräub |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 106,06€ | +0,14% |
| 1 Monat | 105,46€ | +0,71% |
| 6 Monate | 100,18€ | +6,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,52€ | +0,65% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,71% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,65% |
| seit Auflage | 22.08.23 - 15.05.24 | +7,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,42% |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 106,21€ |
| 52 Wochen-Hoch | 107,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,35€ |
| Allzeit-Hoch | 107,01€ |
| Allzeit-Tief | 97,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
