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U AsstAllo Presv USD AD USD
100,85$
+0,11 (+0,11%)
07.03.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3DL0L ISIN: LU2262118537 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.464071 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Preservation USD |
| Umbrellaname | U Asset Allocation - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 07.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,11% |
| 1 Woche | 100,40$ | +0,45% |
| 1 Monat | 100,54$ | +0,31% |
| 6 Monate | 97,87$ | +3,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,50$ | +0,35% |
| 1 Jahr | 96,59$ | +4,41% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.02.24 - 07.03.24 | +0,31% |
| 6 Monate | 07.09.23 - 07.03.24 | +3,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.03.24 | +0,35% |
| 1 Jahr | 07.03.23 - 07.03.24 | +4,41% |
| seit Auflage | 19.04.22 - 07.03.24 | +2,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,69% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 100,85$ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,91$ |
| 52 Wochen-Tief | 97,27$ |
| Allzeit-Hoch | 100,91$ |
| Allzeit-Tief | 95,64$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
