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UBAM - Abs Return Fix Inc ID
96,67€
+0,05 (+0,05%)
16.05.2024, 00:00:17 Uhr
WKN: A2DKEY ISIN: LU1315124815 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.01.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Philippe Gräub |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 96,54€ | +0,13% |
| 1 Monat | 95,99€ | +0,71% |
| 6 Monate | 91,14€ | +6,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,01€ | +0,69% |
| 1 Jahr | 91,34€ | +5,84% |
| 3 Jahre | 96,30€ | +0,39% |
| 5 Jahre | 94,72€ | +2,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,71% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,69% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +5,84% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +0,39% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +2,06% |
| seit Auflage | 12.01.17 - 15.05.24 | +4,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 96,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,87€ |
| 52 Wochen-Tief | 91,73€ |
| Allzeit-Hoch | 102,91€ |
| Allzeit-Tief | 91,59€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
