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95,38CHF
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16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A2QQ67 ISIN: LU2262128338 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF dynamisch |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 05.03.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.044391 Mio. EUR |
Teilfondsname | Dynamic CHF |
Umbrellaname | U Asset Allocation - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,32% |
1 Woche | 93,83 | +1,66% |
1 Monat | 92,77 | +2,81% |
6 Monate | 86,45 | +10,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 87,76 | +8,69% |
1 Jahr | 89,24 | +6,88% |
3 Jahre | 100,92 | -5,49% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,81% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +10,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +8,69% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,88% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -5,49% |
seit Auflage | 05.03.21 - 15.05.24 | -13,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Laufende Kosten | 2,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 95,38 |
52 Wochen-Hoch | 95,38 |
52 Wochen-Tief | 82,27 |
Allzeit-Hoch | 110,06 |
Allzeit-Tief | 82,27 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |