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U AsstAllo Bal £ AD
100,40£
+0,15 (+0,15%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3C23U ISIN: LU2262126043 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung GBP ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 19.02.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 26 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.221884 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Balanced GBP |
| Umbrellaname | U Asset Allocation - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 99,66£ | +0,74% |
| 1 Monat | 98,09£ | +2,36% |
| 6 Monate | 92,32£ | +8,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,21£ | +5,45% |
| 1 Jahr | 91,86£ | +9,30% |
| 3 Jahre | 96,00£ | +4,58% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,36% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +8,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,45% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +9,30% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +4,58% |
| seit Auflage | 22.02.21 - 15.05.24 | +2,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,74% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 2,61% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 100,40£ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,40£ |
| 52 Wochen-Tief | 88,87£ |
| Allzeit-Hoch | 104,44£ |
| Allzeit-Tief | 88,57£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
