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SPDR II MSCI Wrld Hlth C USD

62,57$ -0,13 (-0,21%) 17.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2AE58 ISIN: IE00BYTRRB94 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.04.16
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 540 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 540 Mio. EUR
Teilfondsname SPDR MSCI World Health Care UC
Umbrellaname SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 62,57$ -0,21%
1 Woche 63,62$ -1,66%
1 Monat 61,93$ +1,03%
6 Monate 56,81$ +10,13%
Lfd. Jahr (YTD) 60,70$ +3,08%
1 Jahr 58,51$ +6,93%
3 Jahre 55,03$ +13,70%
5 Jahre 39,02$ +60,36%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +1,03%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +10,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +3,08%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +6,93%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +13,70%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +60,36%
seit Auflage 29.04.16 - 16.05.24 +120,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende1,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 62,57$
Eröffnung 62,50$
Tages-Hoch 62,64$
Tages-Tief 62,47$
52 Wochen-Hoch 63,14$
52 Wochen-Tief 52,59$
Allzeit-Hoch 63,14$
Allzeit-Tief 0,00$

Anlageidee

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet sind. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Anteilinhaber können Anteile an allen Geschäftstagen im Vereinigten Königreich zurückgeben (außer an Tagen, an denen die relevanten Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind und/oder dem Tag, der einem solchen Tag vorausgeht, vorausgesetzt, dass eine Liste solcher Tage, an denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds am www.spdrs.com veröffentlicht wird) sowie an allen weiteren Tagen, die nach Ermessen (und angemessenem Handeln) des Verwaltungsrats festgelegt werden, vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im Voraus über diese Tage informiert. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile. Die Anteile des Fonds werden in US-Dollar ausgegeben. Weitere Informationen können dem Prospekt entnommen werden. Index-Quelle: Die Fonds oder Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere oder der Indizes, auf denen diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt und der Nachtrag enthalten eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI, über SSGA, zur State Street Bank and Trust Company und verbundenen Fonds hat, sowie zusätzliche Haftungsausschlüsse, die auf die MSCI-Indizes zutreffen. Die MSCI-Indizes stehen im ausschließlichen Eigentum von MSCI und dürfen ohne die Zustimmung von MSCI weder vervielfältigt, auch nicht auszugsweise, noch für andere Zwecke verwendet werden. Die MSCI-Indizes werden ohne Gewährleistungen jedweder Art bereitgestellt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2023

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