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TS II Microfinance B
29,86€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 09:43:09 Uhr
WKN: A3DASS ISIN: LU0407946978 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Triodos Investment Management B.V. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Emerging Markets flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.06.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen1 | 434 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Triodos Microfinance Fund |
Umbrellaname | Triodos Sicav II |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Triodos Investment Management (TIM) |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 29,33€ | +1,81% |
1 Monat | 29,33€ | +1,81% |
6 Monate | 29,02€ | +2,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 29,18€ | +2,33% |
1 Jahr | 28,77€ | +3,79% |
3 Jahre | 27,18€ | +9,86% |
5 Jahre | 28,71€ | +3,99% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +1,81% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,33% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,79% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +9,86% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +3,99% |
seit Auflage | 31.08.18 - 30.04.24 | +19,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 2,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500,00 Euro |
Folgende | 500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 29,86€ |
52 Wochen-Hoch | 29,86€ |
52 Wochen-Tief | 28,20€ |
Allzeit-Hoch | 29,86€ |
Allzeit-Tief | 26,06€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 18.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 19 |
Rentenfonds | 4 |