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1895 FGR Wrld Bedrijf D Inc
81,87€
-0,08 (-0,09%)
16.05.2024, 11:33:06 Uhr
WKN: A2QDAZ ISIN: NL0015436049 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Niederlande |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.09.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Teilfondsname | Wereld Bedrijfsobligaties Fond |
| Umbrellaname | 1895 Fonds FGR |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 81,50€ | +0,46% |
| 1 Monat | 80,37€ | +1,87% |
| 6 Monate | 78,02€ | +4,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 81,88€ | -0,01% |
| 1 Jahr | 78,00€ | +4,96% |
| 3 Jahre | 91,07€ | -10,10% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,87% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,01% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,96% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -10,10% |
| seit Auflage | 24.09.20 - 16.05.24 | -10,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
| Kurs | 81,87€ |
| 52 Wochen-Hoch | 82,17€ |
| 52 Wochen-Tief | 76,72€ |
| Allzeit-Hoch | 101,89€ |
| Allzeit-Tief | 73,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 14.04.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.10.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 360 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 85 |
