Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalgewinne und Dividendeneinkünfte an, indem er das Teilfondsvermögen in Unternehmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich über langfristige Berichtszeiträume hinweg zu zufriedenstellenden Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).Der Teilfonds wählt seine Anlagen nach eigenem Ermessen aus. Bei der Auswahl der Vermögenswerte des Teilfonds konzentriert sich die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft auf diversifizierte Anlagen in Unternehmen weltweit mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen und einem gewissen Abschlag auf den inneren Wert. Der Teilfonds setzt Devisentermingeschäfte für die Wechselkursabsicherung ein.
TBVF Gl Hg Div Val Fd D
20,59€
±0,00 (±0,00%)
15.05.2024, 10:06:27 Uhr
WKN: A0MKKW ISIN: LU0285922489 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Tweedy, Browne Company LLC |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.04.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Teilfondsname | Tweedy, Browne Global High Div |
Umbrellaname | Tweedy, Browne Value Funds SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | 2x im Monat, 15. und letzte Ta |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Bob Wyckoff, John Spears, Thomas Shrager, William Browne |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 19,89€ | +3,52% |
1 Monat | 19,67€ | +4,68% |
6 Monate | 17,95€ | +14,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 18,80€ | +9,52% |
1 Jahr | 17,97€ | +14,58% |
3 Jahre | 17,24€ | +19,43% |
5 Jahre | 16,40€ | +25,55% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +4,68% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +14,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +9,52% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +14,58% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +19,43% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +25,55% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +68,20% |
seit Auflage | 29.06.07 - 30.04.24 | +107,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 1,55% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 25.000,00 Euro |
Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 20,59€ |
52 Wochen-Hoch | 20,59€ |
52 Wochen-Tief | 17,46€ |
Allzeit-Hoch | 20,59€ |
Allzeit-Tief | 6,29€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2015 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2014 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 3 |