Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s).
Sw(LU)BF Bd Resp Secure DT$
135,10$
+0,19 (+0,14%)
16.05.2024, 14:30:02 Uhr
WKN: A2DF05 ISIN: LU1495638733 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.11.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 130 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.371191 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Resp |
| Umbrellaname | Swisscanto (LU) Bond Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Roland Hausheer |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 134,84$ | +0,19% |
| 1 Monat | 132,90$ | +1,66% |
| 6 Monate | 125,81$ | +7,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 131,98$ | +2,36% |
| 1 Jahr | 119,64$ | +12,92% |
| 3 Jahre | 121,43$ | +11,26% |
| 5 Jahre | 112,32$ | +20,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,66% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,36% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,92% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +11,26% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +20,28% |
| seit Auflage | 25.11.16 - 16.05.24 | +34,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,47% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 135,10$ |
| 52 Wochen-Hoch | 135,12$ |
| 52 Wochen-Tief | 119,11$ |
| Allzeit-Hoch | 135,12$ |
| Allzeit-Tief | 91,20$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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