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124,14$ -0,09 (-0,07%) 06.02.2025, 13:34:15 Uhr
WKN: A2DT6E ISIN: LU1637934230 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.07.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 256 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 52 Mio. EUR
Teilfondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Resp
Umbrellaname Swisscanto (LU) Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Thomas Kirchmair
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 04.02.2025
  • 2 Stand: 04.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 122,96$ +1,03%
1 Monat 121,77$ +2,02%
6 Monate 128,17$ -3,07%
Lfd. Jahr (YTD) 122,32$ +1,56%
1 Jahr 123,28$ +0,77%
3 Jahre 121,24$ +2,47%
5 Jahre 114,75$ +8,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.01.25 - 05.02.25 +2,02%
6 Monate 05.08.24 - 05.02.25 -3,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 05.02.25 +1,56%
1 Jahr 05.02.24 - 05.02.25 +0,77%
3 Jahre 05.02.22 - 05.02.25 +2,47%
5 Jahre 05.02.20 - 05.02.25 +8,26%
seit Auflage 17.07.17 - 05.02.25 +27,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,04%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 124,14$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 130,57$
52 Wochen-Tief 119,89$
Allzeit-Hoch 130,57$
Allzeit-Tief 98,64$

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.01.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.05.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 30
Geldmarktfonds 10
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