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184,27$ +0,15 (+0,08%) 01.07.2025, 16:08:15 Uhr
WKN: A2DF06 ISIN: LU1495639111 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 07.11.16
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 45 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Resp
Umbrellaname Swisscanto (LU) Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Roland Hausheer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.06.2025
  • 2 Stand: 27.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 182,82$ +0,71%
1 Monat 181,70$ +1,33%
6 Monate 175,46$ +4,94%
Lfd. Jahr (YTD) 175,46$ +4,94%
1 Jahr 166,52$ +10,57%
3 Jahre 138,96$ +32,50%
5 Jahre 138,70$ +32,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.05.25 - 30.06.25 +1,33%
6 Monate 30.12.24 - 30.06.25 +4,94%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 30.06.25 +4,94%
1 Jahr 30.06.24 - 30.06.25 +10,57%
3 Jahre 30.06.22 - 30.06.25 +32,50%
5 Jahre 30.06.20 - 30.06.25 +32,75%
seit Auflage 08.11.16 - 30.06.25 +52,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,47%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten0,66%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 184,27$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 184,12$
52 Wochen-Tief 166,52$
Allzeit-Hoch 184,12$
Allzeit-Tief 117,76$

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.06.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.06.2025

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Fondsart Anzahl
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