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Steyler Fair Inv - Bonds R

48,53 -0,06 (-0,12%) 18.07.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A1WY1N ISIN: DE000A1WY1N9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.13
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 63 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 13 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Steyler Fair Invest - Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Andreas Stehr
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,12%
1 Woche 48,79€ -0,53%
1 Monat 48,58€ -0,10%
6 Monate 47,42€ +2,34%
Lfd. Jahr (YTD) 47,77€ +1,59%
1 Jahr 45,49€ +6,69%
3 Jahre 51,81€ -6,33%
5 Jahre 51,67€ -6,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 -0,10%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,34%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +1,59%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +6,69%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -6,33%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -6,07%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +2,27%
seit Auflage 02.07.13 - 18.07.24 +9,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,95%
Laufende Kosten1,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 29.10.2021

Kursdaten

Kurs 48,53€
52 Wochen-Hoch 48,79€
52 Wochen-Tief 45,11€
Allzeit-Hoch 57,25€
Allzeit-Tief 44,19€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS oekom research AG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl nichtverzinsliche Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Die Aussteller der vorgenannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen ebenfalls die vorgenannten Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen, die wiederum in Vermögensgegenstände anlegen, die den genannten Nachhaltigkeitskriterien Genüge tun.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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