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MEAG EuroRent A

27,34 +0,06 (+0,23%) 04.11.2024, 18:00:12 Uhr
WKN: 975744 ISIN: DE0009757443 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 22.05.91
Fondsalter 33 Jahre
Anteilsklassenvol.1 325 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG EuroRent
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager MEAG-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.10.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 27,28€ +0,23%
1 Woche 27,42€ -0,50%
1 Monat 27,48€ -0,74%
6 Monate 26,43€ +3,23%
Lfd. Jahr (YTD) 26,72€ +2,10%
1 Jahr 25,59€ +6,58%
3 Jahre 29,29€ -6,86%
5 Jahre 29,61€ -7,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 30.10.24 -0,74%
6 Monate 30.04.24 - 30.10.24 +3,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.10.24 +2,10%
1 Jahr 30.10.23 - 30.10.24 +6,58%
3 Jahre 30.10.21 - 30.10.24 -6,86%
5 Jahre 30.10.19 - 30.10.24 -7,88%
10 Jahre 30.10.14 - 30.10.24 -0,47%
seit Auflage 22.05.91 - 30.10.24 +274,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.200,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 27,34€
Schluss Vortag 27,28€
Eröffnung 27,17€
Tages-Hoch 27,38€
Tages-Tief 27,17€
52 Wochen-Hoch 27,55€
52 Wochen-Tief 25,95€
Allzeit-Hoch 33,16€
Allzeit-Tief 20,82€

Anlageidee

märkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

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