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MEAG EuroRent A

26,96 +0,10 (+0,37%) 25.04.2024, 12:15:19 Uhr
WKN: 975744 ISIN: DE0009757443 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 22.05.91
Fondsalter 32 Jahre
Anteilsklassenvol.1 312 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG EuroRent
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager MEAG-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 26,86€ +0,37%
1 Woche 27,02€ -0,59%
1 Monat 26,91€ -0,18%
6 Monate 25,85€ +3,91%
Lfd. Jahr (YTD) 27,19€ -1,20%
1 Jahr 25,79€ +4,14%
3 Jahre 30,22€ -11,12%
5 Jahre 29,16€ -7,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -0,18%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +3,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 -1,20%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +4,14%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 -11,12%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 -7,89%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +0,30%
seit Auflage 22.05.91 - 22.04.24 +262,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.200,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 26,96€
Schluss Vortag 26,86€
Eröffnung 26,68€
Tages-Hoch 26,96€
Tages-Tief 26,68€
52 Wochen-Hoch 27,18€
52 Wochen-Tief 25,49€
Allzeit-Hoch 33,16€
Allzeit-Tief 20,82€

Anlageidee

märkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 11
Rentenfonds 2
Sonstige 1
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