Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern.
SSD-Absolute-Return INKA
109,87€
-0,16 (-0,15%)
12.12.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0D8QM ISIN: DE000A0D8QM5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 +76,54 +0,35% 21.691,81
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.04.05 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Fondsvolumen1 | 69 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 69 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Anja Felkel |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,15% |
1 Woche | 109,98€ | +0,05% |
1 Monat | 109,00€ | +0,95% |
6 Monate | 106,22€ | +3,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 102,77€ | +7,06% |
1 Jahr | 101,97€ | +7,91% |
3 Jahre | 106,71€ | +3,11% |
5 Jahre | 110,84€ | -0,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 11.11.24 - 11.12.24 | +0,95% |
6 Monate | 11.06.24 - 11.12.24 | +3,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 11.12.24 | +7,06% |
1 Jahr | 11.12.23 - 11.12.24 | +7,91% |
3 Jahre | 11.12.21 - 11.12.24 | +3,11% |
5 Jahre | 11.12.19 - 11.12.24 | -0,73% |
10 Jahre | 11.12.14 - 11.12.24 | +3,11% |
seit Auflage | 06.04.05 - 11.12.24 | +57,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,70% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,97% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
Kurs | 109,87€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 110,04€ |
52 Wochen-Tief | 101,79€ |
Allzeit-Hoch | 119,39€ |
Allzeit-Tief | 95,60€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 24.07.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.10.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 5 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 22 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 15 |