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SSD-Absolute-Return INKA

109,87 -0,16 (-0,15%) 12.12.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0D8QM ISIN: DE000A0D8QM5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.05
Fondsalter 19 Jahre
Fondsvolumen1 69 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 69 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Anja Felkel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.12.2024
  • 2 Stand: 05.12.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,15%
1 Woche 109,98€ +0,05%
1 Monat 109,00€ +0,95%
6 Monate 106,22€ +3,59%
Lfd. Jahr (YTD) 102,77€ +7,06%
1 Jahr 101,97€ +7,91%
3 Jahre 106,71€ +3,11%
5 Jahre 110,84€ -0,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.11.24 - 11.12.24 +0,95%
6 Monate 11.06.24 - 11.12.24 +3,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.12.24 +7,06%
1 Jahr 11.12.23 - 11.12.24 +7,91%
3 Jahre 11.12.21 - 11.12.24 +3,11%
5 Jahre 11.12.19 - 11.12.24 -0,73%
10 Jahre 11.12.14 - 11.12.24 +3,11%
seit Auflage 06.04.05 - 11.12.24 +57,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,70%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 109,87€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 110,04€
52 Wochen-Tief 101,79€
Allzeit-Hoch 119,39€
Allzeit-Tief 95,60€

Anlageidee

Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 24.07.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.10.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.07.2023

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