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SQUAD Aguja Bond Opport Seed
112,07€
±0,00 (±0,00%)
27.06.2025, 21:38:08 Uhr
WKN: A3EYVA ISIN: DE000A3EYVA0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Land | -- |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.12.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 17 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | SQUAD Aguja Bond Opportunities |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.06.2025
- 2 Stand: 26.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 111,93€ | +0,13% |
| 1 Monat | 111,23€ | +0,76% |
| 6 Monate | 108,12€ | +3,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,17€ | +3,61% |
| 1 Jahr | 103,39€ | +8,40% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.05.25 - 26.06.25 | +0,76% |
| 6 Monate | 26.12.24 - 26.06.25 | +3,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 26.06.25 | +3,61% |
| 1 Jahr | 26.06.24 - 26.06.25 | +8,40% |
| seit Auflage | 28.12.23 - 26.06.25 | +12,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,21% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,84% |
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 112,07€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 112,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 103,36€ |
| Allzeit-Hoch | 112,07€ |
| Allzeit-Tief | 99,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.05.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 99 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 52 |
