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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 22.08.16
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 107 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Sparkasse HRV PremiumPlus
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 09.06.2026
  • 3 Stand: 31.05.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.05.26 - 09.06.26 -0,11%
6 Monate 09.12.25 - 09.06.26 +1,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 09.06.26 +1,47%
1 Jahr 09.06.25 - 09.06.26 +6,15%
3 Jahre 09.06.23 - 09.06.26 +17,41%
5 Jahre 09.06.21 - 09.06.26 +9,70%
seit Auflage 22.08.16 - 09.06.26 +28,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten2,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2026
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Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an der Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen.Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Im Grundsatz soll ein Portfolio mit circa 30% Aktienquote erzielt werden.Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.07.2016 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 09.01.2026

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