Zum Inhalt springen

Sparinv Balance €R

182,61 +0,53 (+0,29%) 29.02.2024, 14:28:16 Uhr
WKN: A1JE14 ISIN: LU0650088072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.09.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 2.252 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Balance
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Henrik Grønbæk
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.02.2024
  • 2 Stand: 28.02.2024
  • 3 Stand: 31.01.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,29%
1 Woche 182,28€ +0,18%
1 Monat 180,55€ +1,14%
6 Monate 172,10€ +6,11%
Lfd. Jahr (YTD) 178,79€ +2,14%
1 Jahr 168,51€ +8,37%
3 Jahre 167,57€ +8,98%
5 Jahre 158,40€ +15,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.01.24 - 29.02.24 +1,14%
6 Monate 29.08.23 - 29.02.24 +6,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.02.24 +2,14%
1 Jahr 28.02.23 - 29.02.24 +8,37%
3 Jahre 28.02.21 - 29.02.24 +8,98%
5 Jahre 28.02.19 - 29.02.24 +15,28%
seit Auflage 14.06.18 - 29.02.24 +82,61%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,04%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 182,61€
52 Wochen-Hoch 182,61€
52 Wochen-Tief 165,28€
Allzeit-Hoch 186,89€
Allzeit-Tief 132,11€

Anlageidee

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige positive Rendite an, indem er 25–60 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z. B. ADR/GDR) und 35-70 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investiert. Von dem festverzinslichen Teil investiert der Fonds etwa 2/3 in Staatsanleihen der Industrieländer mit Investment-GradeRating und dänische Covered Bonds und etwa 1/3 in bewertete Unternehmensanleihen (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), Staatsanleihen der Schwellenländer (Investment-Grade-Rating oder hochverzinsliche Anleihen) und/oder nicht bewertete Anleihen. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China AAktien investieren. Der Fonds kann, in beschränktem Umfang, in wandelbare Wertpapiere, CoCo-Anleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten investieren. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, in begrenztem Umfang auch in Emerging Markets. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien, investieren. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente unter anderem zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 4
Rentenfonds 8
Sonstige 1
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.
Die Wiedergabe wurde unterbrochen.