Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalschutz ausgerichtet. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds weist in der Regel eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 12 Monaten auf. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 12 Monate beträgt. Dieser Fonds ist für Anleger interessant, die insbesondere an Kapitalschutz interessiert sind, da der Fonds in eine Palette qualitativ hochwertiger Geldmarktinstrumente investiert, die sich ihrer Endfälligkeit nähern. Da diese Instrumente in der Regel ein sehr niedriges Risikoniveau aufweisen, kann der Fonds in Zeiten der Unsicherheit potenziell Sicherheit bieten.
SISF EUR Liq C
126,21€
+0,08 (+0,06%)
17.05.2024, 21:55:33 Uhr
WKN: 791932 ISIN: LU0136043634 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.09.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 350 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 38 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Liquidity |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jamie Fairest |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 126,21€ | +0,06% |
| 1 Woche | 126,08€ | +0,10% |
| 1 Monat | 126,47€ | -0,21% |
| 6 Monate | 124,50€ | +1,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,07€ | +0,91% |
| 1 Jahr | 122,31€ | +3,19% |
| 3 Jahre | 120,91€ | +4,38% |
| 5 Jahre | 124,47€ | +1,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | -0,21% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +1,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,91% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,19% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +4,38% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +1,40% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | -0,41% |
| seit Auflage | 12.06.02 - 17.05.24 | +24,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 126,21€ |
| Eröffnung | 126,14€ |
| Tages-Hoch | 126,21€ |
| Tages-Tief | 126,14€ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 121,93€ |
| Allzeit-Hoch | 127,05€ |
| Allzeit-Tief | 112,42€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 775 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
