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Schroders Cap Global Real IZ
120,49$
+1,15 (+0,96%)
27.02.2026, 14:40:20 Uhr
WKN: A3D4FG ISIN: LU2523340680 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.12.22 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.001655 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Real Estate Total Retur |
| Umbrellaname | Schroders Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 27.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,96% |
| 1 Woche | 119,34$ | +0,96% |
| 1 Monat | 117,26$ | +2,75% |
| 6 Monate | 113,16$ | +6,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,26$ | +2,75% |
| 1 Jahr | 109,04$ | +10,50% |
| 3 Jahre | 96,91$ | +24,33% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.01.26 - 27.02.26 | +2,75% |
| 6 Monate | 27.08.25 - 27.02.26 | +6,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 27.02.26 | +2,75% |
| 1 Jahr | 27.02.25 - 27.02.26 | +10,50% |
| 3 Jahre | 27.02.23 - 27.02.26 | +24,33% |
| seit Auflage | 30.12.22 - 27.02.26 | +30,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 120,49$ |
| 52 Wochen-Hoch | 120,49$ |
| 52 Wochen-Tief | 111,57$ |
| Allzeit-Hoch | 120,49$ |
| Allzeit-Tief | 99,14$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 770 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 100 |
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| Sonstige | 230 |
