Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt. Der MSCI All Country World Index („der Index“) dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index soll die Aktienmarktperformance von Industrie- und Schwellenländern messen.
WMF(I) End Infra Assets D
18,63$
+0,09 (+0,48%)
02.04.2026, 02:12:08 Uhr
WKN: A2PGYQ ISIN: IE00BH3VJH87 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Wellington Management Company |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.04.19 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.524 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 80 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Wellington Enduring Infrastruc |
| Umbrellaname | Wellington Management Funds (Ireland) PLC |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Tom Levering |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.04.2026
- 2 Stand: 01.04.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,48% |
| 1 Woche | 18,35$ | +1,53% |
| 1 Monat | 19,12$ | -2,56% |
| 6 Monate | 16,01$ | +16,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,52$ | +12,74% |
| 1 Jahr | 14,72$ | +26,58% |
| 3 Jahre | 11,56$ | +61,10% |
| 5 Jahre | 11,74$ | +58,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.03.26 - 01.04.26 | -2,56% |
| 6 Monate | 01.10.25 - 01.04.26 | +16,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 01.04.26 | +12,74% |
| 1 Jahr | 01.04.25 - 01.04.26 | +26,58% |
| 3 Jahre | 01.04.23 - 01.04.26 | +61,10% |
| 5 Jahre | 01.04.21 - 01.04.26 | +58,64% |
| seit Auflage | 01.04.19 - 01.04.26 | +85,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 18,63$ |
| 52 Wochen-Hoch | 19,03$ |
| 52 Wochen-Tief | 13,63$ |
| Allzeit-Hoch | 19,03$ |
| Allzeit-Tief | 8,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.02.2026
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| Fondsart | Anzahl |
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