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SISF Asian Credit Opportun A

105,53$ -0,03 (-0,03%) 17.05.2024, 17:58:15 Uhr
WKN: A2N4CY ISIN: LU1859243781 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 06.08.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 164 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.084945 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Credit Opportunities
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Peng Fong Ng
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,03%
1 Woche 104,91$ +0,59%
1 Monat 103,84$ +1,62%
6 Monate 99,20$ +6,38%
Lfd. Jahr (YTD) 103,64$ +1,82%
1 Jahr 100,10$ +5,43%
3 Jahre 117,80$ -10,42%
5 Jahre 106,46$ -0,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,62%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +6,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +1,82%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +5,43%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -10,42%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 -0,88%
seit Auflage 17.08.18 - 17.05.24 +5,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,28%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 105,53$
52 Wochen-Hoch 105,56$
52 Wochen-Tief 96,26$
Allzeit-Hoch 120,03$
Allzeit-Tief 90,62$

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann: bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren; und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit Sub-Investment-Grade-Rating (d. h. Anleihen mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von „Investment Grade“ gemäß Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Ratingagenturen für Anleihen mit Rating und impliziten Schroders-Ratings für Anleihen ohne Rating) anlegen. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“)-Programm oder regulierte Märkte investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.08.2023

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