Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann: bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren; und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit Sub-Investment-Grade-Rating (d. h. Anleihen mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von „Investment Grade“ gemäß Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Ratingagenturen für Anleihen mit Rating und impliziten Schroders-Ratings für Anleihen ohne Rating) anlegen. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“)-Programm oder regulierte Märkte investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
SISF Asian Credit Opportun A
105,53$
-0,03 (-0,03%)
17.05.2024, 17:58:15 Uhr
WKN: A2N4CY ISIN: LU1859243781 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 06.08.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 164 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.084945 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asian Credit Opportunities |
Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Peng Fong Ng |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,03% |
1 Woche | 104,91$ | +0,59% |
1 Monat | 103,84$ | +1,62% |
6 Monate | 99,20$ | +6,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 103,64$ | +1,82% |
1 Jahr | 100,10$ | +5,43% |
3 Jahre | 117,80$ | -10,42% |
5 Jahre | 106,46$ | -0,88% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,62% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,82% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,43% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -10,42% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -0,88% |
seit Auflage | 17.08.18 - 17.05.24 | +5,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,28% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 105,53$ |
52 Wochen-Hoch | 105,56$ |
52 Wochen-Tief | 96,26$ |
Allzeit-Hoch | 120,03$ |
Allzeit-Tief | 90,62$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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