Dieser Index-Tracker-Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index abzubilden. Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index misst die Performance von inflationsgebundenen Investment-Grade-Staatsanleihen aus 12 verschiedenen Industrieländern; er wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,15 % zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind.
CSIF(L) CSIF (Lux) Bond DB$
937,74$
-2,22 (-0,24%)
17.05.2024, 01:39:08 Uhr
WKN: A2P31U ISIN: LU2145211137 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 06.05.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | CSIF (Lux) Bond Inflation-Link |
| Umbrellaname | Credit Suisse Index Fund (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,24% |
| 1 Woche | 926,13$ | +1,25% |
| 1 Monat | 917,37$ | +2,22% |
| 6 Monate | 907,84$ | +3,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 952,50$ | -1,55% |
| 1 Jahr | 925,22$ | +1,35% |
| 3 Jahre | 1.112,89$ | -15,74% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,22% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -1,55% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +1,35% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -15,74% |
| seit Auflage | 06.05.20 - 17.05.24 | -6,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Laufende Kosten | 0,03% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2021
Kursdaten
| Kurs | 937,74$ |
| 52 Wochen-Hoch | 961,81$ |
| 52 Wochen-Tief | 863,95$ |
| Allzeit-Hoch | 1.180,38$ |
| Allzeit-Tief | 818,12$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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