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SIP BLB Gl Opp I

97,23 -1,18 (-1,20%) 25.07.2024, 17:25:08 Uhr
WKN: A2ATHC ISIN: LU1506064549 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.06.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 46 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.491987 Mio. EUR
Teilfondsname BLB Global Opportunities Fund
Umbrellaname SIP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2024
  • 2 Stand: 23.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,20%
1 Woche 99,29€ -0,89%
1 Monat 98,72€ -0,31%
6 Monate 94,51€ +4,13%
Lfd. Jahr (YTD) 95,07€ +3,52%
1 Jahr 93,52€ +5,23%
3 Jahre 110,08€ -10,60%
5 Jahre 90,99€ +8,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.24 - 24.07.24 -0,31%
6 Monate 24.01.24 - 24.07.24 +4,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.07.24 +3,52%
1 Jahr 24.07.23 - 24.07.24 +5,23%
3 Jahre 24.07.21 - 24.07.24 -10,60%
5 Jahre 24.07.19 - 24.07.24 +8,15%
seit Auflage 09.06.17 - 24.07.24 +6,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten2,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 97,23€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 99,75€
52 Wochen-Tief 85,43€
Allzeit-Hoch 120,01€
Allzeit-Tief 74,17€

Anlageidee

Ziel des BLB Global Opportunities Fund A ist, dass durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten das größtmögliche Ertragspotenzial erschlossen werden soll. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere beispielsweise in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zielfonds sowie Zertifikate anlegen, wobei nicht mehr als 10% seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Je nach Markteinschätzung und im Interesse der Anteileigner kann der Fonds auch bis zu 100% seines Vermögens in eine der genannten Fondskategorien oder auch bis zu 100% seines Vermögens in flüssige Mittel anlegen. Zudem kann das Fondsvermögen auch vollständig in offene Zielfonds investiert werden.Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

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