Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) angelegt. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25% und darf 49% des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.
Siemens Absolute Return
11,39€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 12:15:46 Uhr
WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 632 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Siemens Absolute Return |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11,39€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 11,39€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 11,23€ | +1,42% |
| 6 Monate | 10,46€ | +8,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,91€ | +4,40% |
| 1 Jahr | 10,27€ | +10,91% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,42% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,40% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,91% |
| seit Auflage | 01.02.19 - 16.05.24 | +13,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,39€ |
| Eröffnung | 11,39€ |
| Tages-Hoch | 11,39€ |
| Tages-Tief | 11,39€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,27€ |
| Allzeit-Hoch | 11,43€ |
| Allzeit-Tief | 7,10€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 7 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 3 |
