Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio, das hauptsächlich aus an geregelten Märkten gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Land besteht. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Teilfonds einen Total Return Swap mit einer Gegenpartei ab, deren Verpflichtungen durch UBS AG garantiert werden. Gemäß den Bedingungen der Swap-Vereinbarung partizipiert der Teilfonds an der Wertentwicklung des Index. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Ertrag an die Wertentwicklung des Key Multi-Manager Hedge Fund – Diversified USD Index, eines diversifizierten Index für Hedge Funds (der «Index»), gekoppelt wird. Der Teilfonds ist AIFMD-konform.
SFLux3 Key Multi-Manager H I
1.708,26$
-4,68 (-0,27%)
26.04.2024, 14:51:09 Uhr
WKN: A0RA2L ISIN: LU0391226007 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.10.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | Key Multi-Manager Hedge Fund D |
| Umbrellaname | SF (Lux) SICAV 3 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,27% |
| 1 Woche | 1.712,94$ | -0,27% |
| 1 Monat | 1.712,94$ | -0,27% |
| 6 Monate | 1.602,28$ | +6,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.627,08$ | +4,99% |
| 1 Jahr | 1.597,86$ | +6,91% |
| 3 Jahre | 1.600,32$ | +6,75% |
| 5 Jahre | 1.411,37$ | +21,04% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,27% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +6,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +4,99% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +6,91% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +6,75% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +21,04% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +31,07% |
| seit Auflage | 29.10.08 - 26.04.24 | +64,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 3,00% |
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 26.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.708,26$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.712,94$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.587,47$ |
| Allzeit-Hoch | 1.712,94$ |
| Allzeit-Tief | 962,59$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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