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CPR B&W European Strategi A€
104,22€
+0,27 (+0,26%)
15.05.2024, 00:00:35 Uhr
WKN: A3D43C ISIN: LU2570612569 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | CPR Asset Management |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Anteilsklassenvol.1 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | B&W European Strategic Autonom |
| Umbrellaname | CPR Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,26% |
| 1 Woche | 103,81€ | +0,13% |
| 1 Monat | 103,88€ | +0,07% |
| 6 Monate | 99,30€ | +4,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,76€ | +0,18% |
| 1 Jahr | 97,38€ | +6,75% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +0,07% |
| 6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +4,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +0,18% |
| 1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +6,75% |
| seit Auflage | 27.03.23 - 10.05.24 | +7,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 104,22€ |
| 52 Wochen-Hoch | 104,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,71€ |
| Allzeit-Hoch | 107,07€ |
| Allzeit-Tief | 96,08€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 76 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 8 |
