Der Fonds mit Schwerpunkt auf börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit wird aktiv gemanagt.
SEBS2 Listed Private E ChSGD
239,24SGD
-3,02 (-1,25%)
16.05.2024, 13:12:11 Uhr
WKN: A2JCFS ISIN: LU0920715967 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | 02.04.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 114 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.003272 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Listed Private Equity Fund |
| Umbrellaname | SEB SICAV 2 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Emilio Dauvin, Victor Lang |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,25% |
| 1 Woche | 231,92 | +3,16% |
| 1 Monat | 227,80 | +5,02% |
| 6 Monate | 188,06 | +27,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 215,08 | +11,23% |
| 1 Jahr | 183,09 | +30,66% |
| 3 Jahre | 197,78 | +20,96% |
| 5 Jahre | 140,41 | +70,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,02% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +27,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +11,23% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +30,66% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +20,96% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +70,38% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +145,94% |
| seit Auflage | 03.04.14 - 16.05.24 | +137,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2016
Kursdaten
| Kurs | 239,24 |
| 52 Wochen-Hoch | 242,26 |
| 52 Wochen-Tief | 176,84 |
| Allzeit-Hoch | 242,26 |
| Allzeit-Tief | 84,52 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 24.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 9 |
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