Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um in ein diversifiziertes Spektrum aus Anleihen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) zu investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, begeben werden. Der Fonds kann wie folgt investieren: – Bis zu 100 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen); – bis zu 80 % seines Vermögens in strukturierte Schuldverschreibungen (ABS, MBS, CMBS und Collateralized Loan Obligations –„CLOs“). – bis zu 20 % seines Vermögens in notleidende Wertpapiere; und – bis zu 50 % seines Vermögens in Wandelanleihen (u. a. bis zu 10 % in CoCo-Bonds).
GAIA Oaktree Credit E
103,50$
+0,03 (+0,03%)
16.05.2024, 13:23:08 Uhr
WKN: A3DJ77 ISIN: LU2468389924 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.05.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 73 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001602 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Credit |
| Umbrellaname | Schroder GAIA SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 103,15$ | +0,34% |
| 1 Monat | 101,54$ | +1,93% |
| 6 Monate | 96,09$ | +7,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,34$ | +3,15% |
| 1 Jahr | 91,83$ | +12,71% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,93% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,15% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,71% |
| seit Auflage | 11.05.22 - 16.05.24 | +15,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 103,50$ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,50$ |
| 52 Wochen-Tief | 91,24$ |
| Allzeit-Hoch | 104,46$ |
| Allzeit-Tief | 84,20$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
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