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ESF Bond Invest I (EUR) C
88,74€
-0,18 (-0,20%)
15.09.2026, 16:41:09 Uhr
WKN: A2DT3Y ISIN: LU1640904006 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -38,53 -0,15% 25.402,28
- MDAX ® +78,59 +0,25% 31.135,75
- TecDAX ® +15,87 +0,40% 3.976,62
- E-STOXX 50 ® -23,88 -0,38% 6.236,50
- NASDAQ 100 -189,32 -0,65% 28.937,84
- HANG SENG -15,31 -0,06% 24.651,93
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.12.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 90 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.198572 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Invest I (EUR) |
| Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.09.2026
- 2 Stand: 11.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.08.26 - 14.09.26 | -2,10% |
| 6 Monate | 14.03.26 - 14.09.26 | -1,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.09.26 | -2,68% |
| 1 Jahr | 14.09.25 - 14.09.26 | -3,60% |
| 3 Jahre | 14.09.23 - 14.09.26 | +3,07% |
| 5 Jahre | 14.09.21 - 14.09.26 | -11,77% |
| seit Auflage | 16.07.19 - 14.09.26 | -12,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 01.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 88,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 92,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,82€ |
| Allzeit-Hoch | 102,68€ |
| Allzeit-Tief | 85,98€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 21 |
| Sonstige | 4 |
