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ESF Bond Invest I (EUR) C
90,20€
-0,16 (-0,18%)
24.07.2026, 16:41:10 Uhr
WKN: A2DT3Y ISIN: LU1640904006 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- ESF Bond Invest I... -0,14 -0,18% 79,38
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.12.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 94 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.20227 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Invest I (EUR) |
| Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.07.2026
- 2 Stand: 22.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,18% |
| 1 Woche | 90,62€ | -0,46% |
| 1 Monat | 91,42€ | -1,33% |
| 6 Monate | 91,56€ | -1,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,37€ | -1,28% |
| 1 Jahr | 91,98€ | -1,94% |
| 3 Jahre | 87,74€ | +2,80% |
| 5 Jahre | 101,58€ | -11,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -1,33% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | -1,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | -1,28% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | -1,94% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +2,80% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | -11,20% |
| seit Auflage | 16.07.19 - 24.07.26 | -10,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,76% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 01.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 90,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 92,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 89,52€ |
| Allzeit-Hoch | 102,68€ |
| Allzeit-Tief | 85,98€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 21 |
| Sonstige | 4 |
