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ESF Bond Invest I (EUR) C

88,74 -0,18 (-0,20%) 15.09.2026, 16:41:09 Uhr
WKN: A2DT3Y ISIN: LU1640904006 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.12.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 90 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.198572 Mio. EUR
Teilfondsname Bond Invest I (EUR)
Umbrellaname Exclusive Solutions Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.09.2026
  • 2 Stand: 11.09.2026
  • 3 Stand: 31.08.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.08.26 - 14.09.26 -2,10%
6 Monate 14.03.26 - 14.09.26 -1,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 14.09.26 -2,68%
1 Jahr 14.09.25 - 14.09.26 -3,60%
3 Jahre 14.09.23 - 14.09.26 +3,07%
5 Jahre 14.09.21 - 14.09.26 -11,77%
seit Auflage 16.07.19 - 14.09.26 -12,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten2,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 01.04.2025

Kursdaten

Kurs 88,74€
52 Wochen-Hoch 92,93€
52 Wochen-Tief 88,82€
Allzeit-Hoch 102,68€
Allzeit-Tief 85,98€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.06.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.06.2026

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Fondsart Anzahl
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