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SEB5 Dyn Bd Fd IC h€
110,51€
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17.05.2024, 18:09:20 Uhr
ISIN: LU0979738811 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.01.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.498 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Dynamic Bond Fund |
| Umbrellaname | SEB Fund 5 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Martin Lundvall, Örjan Pettersson |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,03% |
| 1 Woche | 109,97€ | +0,49% |
| 1 Monat | 109,09€ | +1,30% |
| 6 Monate | 103,99€ | +6,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,29€ | +3,00% |
| 1 Jahr | 102,19€ | +8,14% |
| 3 Jahre | 106,35€ | +3,91% |
| 5 Jahre | 104,49€ | +5,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,30% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,00% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,14% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +3,91% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +5,76% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +10,15% |
| seit Auflage | 30.01.14 - 17.05.24 | +10,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 110,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,54€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,76€ |
| Allzeit-Hoch | 110,54€ |
| Allzeit-Tief | 97,43€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 19 |
