Zum Inhalt springen

Carm Pf Patrimoine Europ AW€

141,04 ±0,00 (±0,00%) 01.11.2024, 22:01:53 Uhr
WKN: A2PB1W ISIN: LU1932476879 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.12.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 510 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 52 Mio. EUR
Teilfondsname Patrimoine Europe
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Denham Mark, HIRSCH Jacques
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.10.2024
  • 2 Stand: 30.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 141,04€ ±0,00%
1 Woche 142,96€ -1,34%
1 Monat 142,84€ -1,26%
6 Monate 137,46€ +2,61%
Lfd. Jahr (YTD) 133,03€ +6,03%
1 Jahr 128,06€ +10,14%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 30.10.24 -1,26%
6 Monate 30.04.24 - 30.10.24 +2,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.10.24 +6,03%
1 Jahr 30.10.23 - 30.10.24 +10,14%
seit Auflage 03.01.19 - 30.10.24 +42,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 141,04€
Eröffnung 0,00€
Tages-Hoch 0,00€
Tages-Tief 0,00€
52 Wochen-Hoch 143,66€
52 Wochen-Tief 128,15€
Allzeit-Hoch 145,68€
Allzeit-Tief 126,16€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden. Der Fonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Dieser Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. - Bis zu 50% des Nettovermögens haben ein Exposure gegenüber Aktien und anderen Wertpapieren, die direkt oder indirekt eine Beteiligung am Kapital oder Stimmrechte von Unternehmen verleihen oder verleihen können. Mindestens 25% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und/oder großer Marktkapitalisierung angelegt. - Zwischen 50% und 100% werden in Schuldtitel investiert, darunter Geldmarktinstrumente, Schatzanweisungen, fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und inflationsgebundene Anleihen. - Das Nettoexposure gegenüber anderen Währungen als dem Euro, darunter auch Schwellenländerwährungen, das sich durch direkte Anlagen in Wertpapieren oder über Derivate ergibt, kann von dem des Referenzindikators und/oder einem ausschließlich aus Wertpapieren bestehenden Portfolio abweichen. Der Teilfonds nutzt diese zu Exposure-, „Relative Value“- oder Absicherungszwecken. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz für den Aktienanteil im Portfolio an. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Sonstige Informationen: Der Teilfonds kann zu Absicherungs-, Exposure- oder Arbitrage-Zwecken derivative Instrumente wie Optionen (einfach, Barrier, binär), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps), Kreditpapiere (bis zu 30% des Nettovermögens) und CFD (Contracts for Difference) nutzen, denen ein oder mehrere Basiswerte zugrunde liegen. Im Hinblick auf die Märkte, an denen der Teilfonds investiert, legt der Fondsmanager in Futures an, die an geregelten, organisierten oder außerbörslichen europäischen und internationalen Märkten gehandelt werden. Die modifizierte Gesamtduration des festverzinslichen Portfolios liegt zwischen -4 und +10. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte. Bis zu 15% des Nettovermögens können in Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, „CoCos“) angelegt werden. CoCos sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren. Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Anlagen können auf Anfrage an jedem Geschäftstag zurückgenommen werden. Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag, an dem der NIW berechnet und veröffentlicht wird, vor 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und am darauf folgenden Geschäftstag unter Zugrundelegung des NIW vom Vortag ausgeführt. Dies ist ein thesaurierender Anteil.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.10.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
Mischfonds 19
Rentenfonds 26
Sonstige 14
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.