Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann u.a. in Staatsanleihen sowie besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem 30.09.2027 aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Deka-Institutionell RentSpez
95,58€
+0,01 (+0,01%)
10.05.2024, 17:25:08 Uhr
WKN: DK0V5S ISIN: DE000DK0V5S3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.08.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Deka-Team |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 95,32€ | +0,27% |
1 Monat | 95,59€ | -0,01% |
6 Monate | 91,09€ | +4,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 94,66€ | +0,97% |
1 Jahr | 89,22€ | +7,12% |
3 Jahre | 102,04€ | -6,33% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | -0,01% |
6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +4,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +0,97% |
1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +7,12% |
3 Jahre | 10.05.21 - 10.05.24 | -6,33% |
seit Auflage | 03.08.20 - 10.05.24 | -1,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
Kurs | 95,58€ |
52 Wochen-Hoch | 95,59€ |
52 Wochen-Tief | 88,67€ |
Allzeit-Hoch | 106,66€ |
Allzeit-Tief | 83,14€ |
Anlageidee
Dokumente
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
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