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ADR Managed Futures SI
95,84€
-0,22 (-0,23%)
11.07.2025, 13:12:08 Uhr
WKN: A3E18Q ISIN: DE000A3E18Q4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -94,67 -0,39% 24.160,64
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 +75,03 +0,33% 22.855,63
- S&P 500 -- -- 6.268,56
- HANG SENG +101,18 +0,42% 24.203,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | -- |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ADR Managed Futures |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,23% |
| 1 Woche | 95,57€ | +0,51% |
| 1 Monat | 94,87€ | +1,25% |
| 6 Monate | 99,58€ | -3,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,41€ | -1,39% |
| 1 Jahr | 106,09€ | -9,45% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +1,25% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | -3,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | -1,39% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | -9,45% |
| seit Auflage | 01.02.24 - 10.07.25 | -3,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 95,84€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 104,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,67€ |
| Allzeit-Hoch | 106,67€ |
| Allzeit-Tief | 92,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 389 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 171 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
