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ADR Managed Futures SI
100,35€
-0,12 (-0,12%)
28.05.2026, 13:12:16 Uhr
WKN: A3E18Q ISIN: DE000A3E18Q4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- QFS European... -0,47 -0,42% 110,29€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ADR Managed Futures |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,12% |
| 1 Woche | 100,17€ | +0,18% |
| 1 Monat | 99,99€ | +0,36% |
| 6 Monate | 100,14€ | +0,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,73€ | -2,32% |
| 1 Jahr | 94,70€ | +5,97% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +0,36% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +0,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | -2,32% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +5,97% |
| seit Auflage | 01.02.24 - 28.05.26 | +0,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 100,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,60€ |
| Allzeit-Hoch | 106,67€ |
| Allzeit-Tief | 92,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 339 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 377 |
| Rentenfonds | 85 |
| Sonstige | 216 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
