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ADR Managed Futures SI
99,83€
+0,66 (+0,67%)
21.10.2026, 13:12:09 Uhr
WKN: A3E18Q ISIN: DE000A3E18Q4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -102,48 -0,40% 25.269,27
- MDAX ® -564,92 -1,84% 30.085,87
- TecDAX ® -7,33 -0,18% 4.060,43
- E-STOXX 50 ® -120,51 -1,94% 6.087,01
- NASDAQ 100 -863,83 -2,90% 28.958,69
- HANG SENG +201,70 +0,88% 23.136,38
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ADR Managed Futures |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.09.26 - 21.10.26 | -0,36% |
| 6 Monate | 21.04.26 - 21.10.26 | +0,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.10.26 | -2,82% |
| 1 Jahr | 21.10.25 - 21.10.26 | +1,38% |
| seit Auflage | 01.02.24 - 21.10.26 | -0,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,22% |
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 99,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,96€ |
| Allzeit-Hoch | 106,67€ |
| Allzeit-Tief | 92,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 331 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 401 |
| Rentenfonds | 102 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 6 |
