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Schroders Cap Glbl Priv E X1
111,65€
+0,83 (+0,75%)
28.03.2024, 16:41:12 Uhr
WKN: A3D1BQ ISIN: LU2538747754 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.09.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Private Equity |
| Umbrellaname | Schroders Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,75% |
| 1 Woche | 110,82€ | +0,75% |
| 1 Monat | 110,46€ | +1,08% |
| 6 Monate | 102,85€ | +8,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,89€ | +2,53% |
| 1 Jahr | 99,29€ | +12,45% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.24 - 28.03.24 | +1,08% |
| 6 Monate | 28.09.23 - 28.03.24 | +8,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 28.03.24 | +2,53% |
| 1 Jahr | 28.03.23 - 28.03.24 | +12,45% |
| seit Auflage | 30.12.22 - 28.03.24 | +13,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 111,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,43€ |
| Allzeit-Hoch | 111,65€ |
| Allzeit-Tief | 98,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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