Zum Inhalt springen

Sauren Abs Ret D

11,58 -0,01 (-0,09%) 30.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A0YA5Q ISIN: LU0454071019 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.12.09
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 77 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 42 Mio. EUR
Teilfondsname Absolute Return
Umbrellaname Sauren
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Eckhard Sauren
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 2 Stand: 28.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,09%
1 Woche 11,58€ +0,09%
1 Monat 11,49€ +0,87%
6 Monate 11,11€ +4,32%
Lfd. Jahr (YTD) 11,20€ +3,48%
1 Jahr 10,98€ +5,53%
3 Jahre 11,24€ +3,14%
5 Jahre 10,39€ +11,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +0,87%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +4,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 +3,48%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +5,53%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 +3,14%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 +11,56%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 +8,81%
seit Auflage 04.01.10 - 28.05.24 +20,79%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,04%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten3,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 11,58€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 11,59€
52 Wochen-Tief 10,86€
Allzeit-Hoch 11,80€
Allzeit-Tief 9,38€

Anlageidee

Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und zu diesem Zweck auch Derivate einsetzen. Sollten die Zielfonds in einer anderen Währung als der Währung des Dachfonds notieren, so wird in der Regel die Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 11.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.