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RWS-ERTRAG A

15,33 +0,07 (+0,45%) 30.04.2024, 21:45:41 Uhr
WKN: 976337 ISIN: DE0009763375 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 16 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname RWS-ERTRAG
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager DJE Kapital AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 15,33€ +0,45%
1 Woche 15,29€ +0,26%
1 Monat 15,45€ -0,77%
6 Monate 14,15€ +8,34%
Lfd. Jahr (YTD) 14,83€ +3,42%
1 Jahr 14,31€ +7,12%
3 Jahre 15,33€ +0,03%
5 Jahre 15,02€ +2,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,77%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +8,34%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +3,42%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +7,12%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +0,03%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +2,11%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +14,05%
seit Auflage 14.01.05 - 26.04.24 +61,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,95%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 15,33€
Eröffnung 15,21€
Tages-Hoch 15,33€
Tages-Tief 15,21€
52 Wochen-Hoch 15,43€
52 Wochen-Tief 14,00€
Allzeit-Hoch 16,27€
Allzeit-Tief 10,72€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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