Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
RWS-ERTRAG A
16,41€
-0,08 (-0,49%)
07.11.2025, 21:46:06 Uhr
WKN: 976337 ISIN: DE0009763375 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -164,06 -0,69% 23.569,96
- MDAX ® -165,69 -0,57% 28.793,94
- TecDAX ® -32,64 -0,93% 3.465,60
- E-STOXX 50 ® -44,65 -0,80% 5.566,53
- NASDAQ 100 -70,23 -0,28% 25.059,81
- HANG SENG -253,57 -0,96% 26.241,83
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.01.05 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | RWS-ERTRAG |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.11.2025
- 2 Stand: 04.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 16,41€ | -0,49% |
| 1 Woche | 16,52€ | -0,67% |
| 1 Monat | 16,45€ | -0,24% |
| 6 Monate | 15,58€ | +5,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,07€ | +2,10% |
| 1 Jahr | 16,01€ | +2,48% |
| 3 Jahre | 14,20€ | +15,54% |
| 5 Jahre | 14,88€ | +10,26% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.10.25 - 06.11.25 | -0,24% |
| 6 Monate | 06.05.25 - 06.11.25 | +5,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 06.11.25 | +2,10% |
| 1 Jahr | 06.11.24 - 06.11.25 | +2,48% |
| 3 Jahre | 06.11.22 - 06.11.25 | +15,54% |
| 5 Jahre | 06.11.20 - 06.11.25 | +10,26% |
| 10 Jahre | 06.11.15 - 06.11.25 | +11,03% |
| seit Auflage | 14.01.05 - 06.11.25 | +73,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 03.01.2025
Kursdaten
| Kurs | 16,41€ |
| Eröffnung | 16,49€ |
| Tages-Hoch | 16,49€ |
| Tages-Tief | 16,41€ |
| 52 Wochen-Hoch | 16,59€ |
| 52 Wochen-Tief | 14,84€ |
| Allzeit-Hoch | 16,59€ |
| Allzeit-Tief | 10,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.07.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 7 |
| Mischfonds | 11 |
| Rentenfonds | 2 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |