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Rths&Co Unity Fixed I AR INC
106,54€
-0,01 (-0,01%)
10.07.2025, 23:39:09 Uhr
WKN: A3D799 ISIN: LU2538715470 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Anteilsklassenvol.1 | 74 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Unity Fixed Income Short Durat |
| Umbrellaname | Rothschild & Co WM |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 10.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 106,52€ | +0,02% |
| 1 Monat | 106,33€ | +0,20% |
| 6 Monate | 105,19€ | +1,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,19€ | +1,29% |
| 1 Jahr | 103,36€ | +3,08% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,20% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +1,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +1,29% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +3,08% |
| seit Auflage | 12.06.23 - 10.07.25 | +6,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 106,54€ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 103,43€ |
| Allzeit-Hoch | 106,55€ |
| Allzeit-Tief | 100,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 96 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 54 |
