Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Rths&Co Eq HI
99,01€
-0,44 (-0,44%)
28.04.2026, 21:38:08 Uhr
WKN: A410LE ISIN: LU2988647629 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.07.25 |
| Fondsalter | 9 Monate |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 374 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.198982 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Aktien |
| Umbrellaname | Rothschild & Co WM |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Johannes Day |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,44% |
| 1 Woche | 102,17€ | -2,67% |
| 1 Monat | 94,40€ | +5,36% |
| 6 Monate | 103,96€ | -4,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,95€ | -2,45% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.03.26 - 27.04.26 | +5,36% |
| 6 Monate | 27.10.25 - 27.04.26 | -4,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 27.04.26 | -2,45% |
| seit Auflage | 07.07.25 - 27.04.26 | -0,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,49% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 99,01€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 102,94€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,49€ |
| Allzeit-Hoch | 103,69€ |
| Allzeit-Tief | 92,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 91 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 119 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 63 |
