Quint:ES Dyn B

271,74 -1,40 (-0,51%) 28.11.2023, 21:55:18 Uhr
WKN: 974561 ISIN: LU0063042229 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.12.95
Fondsalter 27 Jahre
Fondsvolumen1 19 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 19 Mio. EUR
Teilfondsname Dynamic
Umbrellaname Quint:Essence Strategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Quint:Essence Capital S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 24.11.2023
  • 2 Stand: 24.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 274,84€ -0,62%
1 Monat 259,28€ +5,35%
6 Monate 268,38€ +1,77%
Lfd. Jahr (YTD) 248,88€ +9,75%
1 Jahr 260,14€ +5,00%
3 Jahre 230,84€ +18,32%
5 Jahre 185,83€ +46,98%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.10.23 - 24.11.23 +5,35%
6 Monate 24.05.23 - 24.11.23 +1,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 24.11.23 +9,75%
1 Jahr 24.11.22 - 24.11.23 +5,00%
3 Jahre 24.11.20 - 24.11.23 +18,32%
5 Jahre 24.11.18 - 24.11.23 +46,98%
10 Jahre 24.11.13 - 24.11.23 +77,61%
seit Auflage 04.01.96 - 24.11.23 +439,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 271,74€
Eröffnung 272,92€
Tages-Hoch 273,62€
Tages-Tief 271,48€
52 Wochen-Hoch 279,64€
52 Wochen-Tief 246,82€
Allzeit-Hoch 286,56€
Allzeit-Tief 74,75€

Anlageidee

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermögen in internatio-nalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarkt-anlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. maximal 20 % können auch Wandelschuldverschrei-bungen und Optionsanleihen erworben, und maximal 20 % in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 28.02.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 5
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