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Quint:ES Dyn B

302,08 -0,10 (-0,03%) 28.05.2024, 11:00:17 Uhr
WKN: 974561 ISIN: LU0063042229 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.12.95
Fondsalter 28 Jahre
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname Dynamic
Umbrellaname Quint:Essence Strategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Quint:Essence Capital S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 23.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 302,18€ -0,03%
1 Woche 301,50€ +0,23%
1 Monat 298,90€ +1,10%
6 Monate 273,14€ +10,63%
Lfd. Jahr (YTD) 290,68€ +3,96%
1 Jahr 268,38€ +12,59%
3 Jahre 261,08€ +15,74%
5 Jahre 207,70€ +45,49%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 +1,10%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +10,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 +3,96%
1 Jahr 24.05.23 - 24.05.24 +12,59%
3 Jahre 24.05.21 - 24.05.24 +15,74%
5 Jahre 24.05.19 - 24.05.24 +45,49%
10 Jahre 24.05.14 - 24.05.24 +88,95%
seit Auflage 04.01.96 - 24.05.24 +492,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 302,08€
Schluss Vortag 302,18€
Eröffnung 301,86€
Tages-Hoch 302,08€
Tages-Tief 301,80€
52 Wochen-Hoch 306,20€
52 Wochen-Tief 259,02€
Allzeit-Hoch 306,20€
Allzeit-Tief 74,75€

Anlageidee

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermögen in internatio-nalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarkt-anlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. maximal 20 % können auch Wandelschuldverschrei-bungen und Optionsanleihen erworben, und maximal 20 % in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.02.2023 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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