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PSI Julius Baer Equit A - nd
160,26$
-3,22 (-1,97%)
24.07.2026, 15:13:08 Uhr
WKN: A3DJVH ISIN: IE000TW4NHT9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.05.22 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 346 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.347849 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Equity Asia Income |
| Umbrellaname | Premium Selection UCITS ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,97% |
| 1 Woche | 156,96$ | +2,11% |
| 1 Monat | 163,85$ | -2,19% |
| 6 Monate | 124,68$ | +28,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,80$ | +37,21% |
| 1 Jahr | 106,51$ | +50,46% |
| 3 Jahre | 84,38$ | +89,93% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -2,19% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +28,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +37,21% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +50,46% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +89,93% |
| seit Auflage | 23.05.22 - 24.07.26 | +78,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 160,26$ |
| 52 Wochen-Hoch | 173,14$ |
| 52 Wochen-Tief | 104,23$ |
| Allzeit-Hoch | 173,14$ |
| Allzeit-Tief | 77,81$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 24.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 269 |
