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PSI Julius Baer Asia A disq
83,35$
+0,14 (+0,17%)
20.05.2024, 16:08:06 Uhr
WKN: A3EJ9A ISIN: IE000F8FKD40 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 15.06.23 |
| Fondsalter | 11 Monate |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 214 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Asia Reits |
| Umbrellaname | Premium Selection UCITS ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,17% |
| 1 Woche | 82,27$ | +1,14% |
| 1 Monat | 79,04$ | +5,27% |
| 6 Monate | 80,11$ | +3,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 88,99$ | -6,50% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +5,27% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -6,50% |
| seit Auflage | 14.06.23 - 17.05.24 | +1,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 83,35$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 90,70$ |
| 52 Wochen-Tief | 74,15$ |
| Allzeit-Hoch | 90,70$ |
| Allzeit-Tief | 74,15$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.11.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
| Sonstige | 128 |
