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PSI Julius Baer Asia A acc
93,71$
+0,16 (+0,17%)
20.05.2024, 16:08:06 Uhr
WKN: A3EJ9D ISIN: IE000M5GXHW0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 15.06.23 |
Fondsalter | 11 Monate |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 214 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | Julius Baer Asia Reits |
Umbrellaname | Premium Selection UCITS ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,17% |
1 Woche | 92,50$ | +1,14% |
1 Monat | 88,87$ | +5,27% |
6 Monate | 90,07$ | +3,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,05$ | -6,50% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +5,27% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -6,50% |
seit Auflage | 14.06.23 - 17.05.24 | +1,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,37% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 93,71$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 100,05$ |
52 Wochen-Tief | 81,79$ |
Allzeit-Hoch | 100,05$ |
Allzeit-Tief | 81,79$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.11.2021 | VW | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 31 |
Sonstige | 128 |