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Private Equity Evergr EUR se
114,55€
+0,55 (+0,48%)
31.03.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A3DTQ0 ISIN: LU2461279726 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.11.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 90 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Evergreen Secondary Fund |
| Umbrellaname | Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2024
- 2 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,48% |
| 1 Woche | 114,55€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 114,55€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 107,60€ | +6,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,96€ | +3,24% |
| 1 Jahr | 98,88€ | +15,85% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.02.24 - 31.03.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 30.09.23 - 31.03.24 | +6,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 31.03.24 | +3,24% |
| 1 Jahr | 31.03.23 - 31.03.24 | +15,85% |
| seit Auflage | 31.01.23 - 31.03.24 | +15,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,96% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | 50.000,00 Anteil(e) |
Kursdaten
| Kurs | 114,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,40€ |
| Allzeit-Hoch | 114,00€ |
| Allzeit-Tief | 98,40€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 426 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 219 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
