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PriEdg Security Capit (USD)
8,92$
+0,00 (+0,05%)
19.03.2024, 18:42:31 Uhr
WKN: A3C4A1 ISIN: LU2392106196 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- CIF Capital Group... -0,01 -0,08% 13,15€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.03.22 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 11 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.025919 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Security Capital US Real Estat |
| Umbrellaname | PrivilEdge |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 19.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 9,08$ | -1,69% |
| 1 Monat | 8,87$ | +0,56% |
| 6 Monate | 8,36$ | +6,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,04$ | -1,30% |
| 1 Jahr | 7,91$ | +12,79% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.02.24 - 19.03.24 | +0,56% |
| 6 Monate | 19.09.23 - 19.03.24 | +6,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 19.03.24 | -1,30% |
| 1 Jahr | 19.03.23 - 19.03.24 | +12,79% |
| seit Auflage | 03.12.21 - 19.03.24 | -10,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 8,92$ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,14$ |
| 52 Wochen-Tief | 7,64$ |
| Allzeit-Hoch | 10,20$ |
| Allzeit-Tief | 7,50$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.02.2024
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