Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, die vorwiegend aus Europa (ohne Türkei und Russland) stammen. Zudem investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlauftzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der verzinslichen Wertpapiere dürfen von Unternehmen emittiert worden sein. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
PremiumMandat K CT
111,20€
+0,42 (+0,38%)
16.05.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: A2DU15 ISIN: DE000A2DU156 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.06.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 109 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PremiumMandat Konservativ |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Jan Bernhard, Stahlhacke, Marcus |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,38% |
| 1 Woche | 110,30€ | +0,44% |
| 1 Monat | 110,87€ | -0,08% |
| 6 Monate | 101,70€ | +8,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 106,88€ | +3,65% |
| 1 Jahr | 100,43€ | +10,31% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | -0,08% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +8,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +3,65% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +10,31% |
| seit Auflage | 28.06.22 - 13.05.24 | +10,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 111,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,13€ |
| Allzeit-Hoch | 111,20€ |
| Allzeit-Tief | 97,97€ |
Anlageidee
Dokumente
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 62 |
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| Rentenfonds | 19 |
