Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs des angelegten Vermögens zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat
PMGPFII Carnot Efficient D€
242,66€
+2,42 (+1,01%)
22.10.2026, 18:42:16 Uhr
WKN: A141A1 ISIN: LU1296765669 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.02.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Carnot Efficient Resources |
| Umbrellaname | PMG Partners Funds II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | +2,96% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +13,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +22,61% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +24,89% |
| 3 Jahre | 22.10.23 - 22.10.26 | +60,70% |
| 5 Jahre | 22.10.21 - 22.10.26 | +47,11% |
| seit Auflage | 13.02.17 - 22.10.26 | +146,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,21% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,21% |
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 242,66€ |
| 52 Wochen-Hoch | 242,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 187,89€ |
| Allzeit-Hoch | 242,66€ |
| Allzeit-Tief | 79,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Mischfonds | 93 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
